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欧博allbet平台:3100点在即!新的领涨板块会出现吗?——道达投资手记

admin2022-11-242

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3100点在即!新的领涨板块会出现吗?——道达投资手记

每日经济新闻 2022-10-18 19:03:47

盯紧主流方向!但是,如果错过了,就不要贸然追高了,要有耐心。

图片来源:摄图网-401716545

这两天,越来越多的基金公司加入到自购队伍中,粗略统计了一下,截至今天中午,已经有18家基金公司或资管公司宣布自购,总规模接近18亿元。

相较于沪深A股市场动辄8000亿元的成交金额来说,虽然这些资金不值一提,但好歹也是能够提升信心的。

这类自购按照规则一般都是有锁定期的,大多期限为一年,在锁定期内,是卖不了的。此外,从历史来看,机构集体自购的位置,往往都是估值较低的区间,集体自购后,往往很快就会出现重要底部。

而除了国内机构以外,外资也开始看多A股了。国际投行高盛明确表示,在亚洲配置中维持中国股票的超配评级,更看好A股。建议投资者卖出标普500指数看涨期权,买入恒生中国企业指数的看涨期权。

这样看来,他们和达哥之前预判市场主跌段告一段落的观点不谋而合。说主跌段告一段落的意思,并不是说当前位置就是市场这轮调整的绝对低点。当然有不少投资者觉得这里就是底了,但按照达哥的交易规则,还不能断言是大底部;不过,只要主跌段结束,都是可以操作的区域。

话说,今天A股的可操作性依然还不错,虽然下跌个股家数超过上涨个股家数,但市场涨停个股和连板梯度维持得很好,资金围绕医疗医药这个方向不断扩散,除了医疗器械延续强势以外,中药、化学制药、生物制品等领涨。从近3日板块涨幅看,排名靠前的几乎全是医药股。

达哥梳理了一下机构有关医疗医药的逻辑,主要有这么几条线:

一是体外诊断,包括免疫诊断和生化诊断,主要催化剂是上周四由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿好于预期,这也是这一轮医药行情的引爆点;

二是电生理,主要催化剂是福建电生理集采好于预期,设定的最高限价与目前的终端医院售价比较相近;

三是医疗器械,受益于贴息贷款政策,但这一政策很早就落地了,当时并没有掀起多大水花。相比之下,同样受益于贴息贷款政策的科研仪器板块,要比医疗器械板块强势不少;

四是创新药,不过11月份的医保谈判将遵循6月13日文件的规则,续约降幅大部分在0-15%之间,是目前尚未落地的集采方向之一;

五是中药、CXO等这类,更多的是位置低、跌多了。

因为医药的细分环节很多,专业壁垒又很高,很多专业名词达哥看了也头疼,不过这也会为我们寻找预期差提供机会,因为大多数人都是看不懂的,潜心研究是会找到方向的。当然,如果不做选择,等一些相关ETF调整到合理位置,也是一个不错的方向。

储能概念今天有不少个股表现活跃。有券商指出,今年国内大型储能招标已超40GWh,政策端预期年底前将出台容量电价政策。9月国内36个新型储能项目开标:总容量6.05GWh,总功率2.63GW,平均中标单价2.11元/Wh;同期有44个新型储能项目招标,总计规模12.59GWh。

此外,独立储能项目的招标量,开始超过新能源配储,再加上欧洲、美国的需求,如果非要给赛道股排个序,储能是优于其他的。但还是那个问题,赛道股位置相对较高,目前只能作为短线的博弈,要介入,最好等待像样的回调。

午后受美股股指期货拉升的影响,券商股一度异动,但两个券商龙头没怎么动,而且一拉券商,大盘又拉胯了。这里顺带着提一下美股,隔夜美股大涨,有模型预测未来一年内美国经济衰退概率达到100%,所以加息预期减弱,但就走势结构而言,美股仍然属于弱势的低位震荡。对于美股的风险,达哥仍然谨慎。

就短线市场情绪来看,跟达哥之前说的差别不大。一旦情绪转暖,短线有辨识度个股的容错率就会高很多,操作上就会从容很多;另一种就是低位起来的连板补涨。从目前市场的情况来看,这两个思路在短线方面仍然有机会。

比较受关注的个股是比亚迪,前三季度净利润超过90亿元。在拿到一定市场份额之后,算是翻身了。目前比亚迪在每辆车上大概赚1万块钱,而根据之前的券商研报,一辆20万元以内的车,赚的钱可能不止这个数,这让投资者对比亚迪的业绩有了更多预期。不过,从今天的股价表现来看,只能说一般,没有摆脱近期震荡的结构。

综合今天的盘面,达哥觉得主要有以下几点需要注意:

首先,市场冲高回落,面临压力,需要有新的领涨板块出现。从技术上看,上证指数今天在3099点附近遇阻回落,非常接近3100点,主要是指数3100点附近有被套的资金,面对这个压力,指数的震荡其实是正常表现。

结合对中证500指数和中证1000指数的观察,短期面临回调的迹象比较明显,而上证指数则属于正常的强势震荡,不排除还有上冲的动能,这就需要市场有新的多头力量出现;依靠医药、信创继续上攻,很可能面临回调压力。最好有热点切换,来补足一下动能。

从交易层面来说,最好的加仓点是在指数冲破压力以后的回踩机会;而顶在压力位上,维持现有的攻守兼备的仓位即可。

其次,市场炸板率上升,但仍然处于强者恒强的阶段。相较于前几日,今天的炸板率明显提高,这还是这几天来第一次见到的,指数也没有前几天强势,午后三大指数都出现跳水,创业板指数的跳水幅度还不小,这时候遵循自己的交易规则即可。

不过,对于这种情况,我们也很容易理解,毕竟短期的反弹涨幅不少了。但主流方向热度没降,其他板块每天轮动,而炸板多的个股就是以这些轮动板块的个股为主。所以,还是要盯紧主流方向,但错过了就不要贸然追高了,要有耐心。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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